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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 501.00 | 66 670.00 | 20 831.00 | 87 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 961.00 | 67 455.00 | 27 506.00 | 94 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 631.00 | 67 455.00 | 85 176.00 | 152 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
DH Report à nouveau | -45 548.00 | -38 938.00 | | -45 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | -6 609.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902.00 | 3 415.00 | | 3 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 523.00 | 53 722.00 | | 53 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 621.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 7 385.00 | | 17 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668.00 | 15 497.00 | | 8 668.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 274.00 | 77 226.00 | | 81 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 176.00 | 80 641.00 | | 85 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 274.00 | 77 226.00 | | 81 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 7 834.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 4 419.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 810.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 1 810.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -1 810.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 608.00 | 206 000.00 | | 216 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 122.00 | 212 609.00 | | 216 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | -6 609.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 527.00 | | 21 434.00 | 73 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | | 20 900.00 | 67 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | 534.00 | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 698.00 | 8 757.00 | | 58 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 698.00 | 8 757.00 | | 58 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |