| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 989.00 | | 985 989.00 | 985 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 499.00 | 75 703.00 | 1 796.00 | 77 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 666.00 | 254 717.00 | 4 949.00 | 259 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 725.00 | 4 345.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 224.00 | 331 145.00 | 2 049 079.00 | 2 380 224.00 |
BT Marchandises | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
BZ Autres créances | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CF Disponibilités | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 441.00 | | 333 441.00 | 333 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 665.00 | 331 145.00 | 2 382 520.00 | 2 713 665.00 |
CU Autres participations | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 423 307.00 | 189 864.00 | | 423 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 076.00 | 233 443.00 | | 216 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 385.00 | 918 308.00 | | 1 134 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 083.00 | 1 242 139.00 | | 1 001 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 659.00 | 75 995.00 | | 73 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 399.00 | 226 051.00 | | 143 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 987.00 | 47 461.00 | | 29 987.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 136.00 | 1 591 683.00 | | 1 248 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 520.00 | 2 509 992.00 | | 2 382 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 085.00 | | 2 614.00 | 2 398 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 991.00 | 1 057 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 475.00 | 2 380 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | 337 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 989.00 | | | 985 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 035.00 | | 2 614.00 | 342 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 061.00 | | | 1 070 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 407.00 | 2 497.00 | 7 484.00 | 335 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 407.00 | 2 497.00 | 7 484.00 | 335 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 990.00 | 3 750.00 | 31 490.00 | 34 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | 375.00 | 3 149.00 | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | 375.00 | 3 149.00 | 3 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VC Groupe et associés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 083.00 | 245 326.00 | 755 757.00 | 1 001 083.00 |
VI Groupe et associés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 855.00 | | | 240 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VP Divers | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 136.00 | 492 378.00 | 755 757.00 | 1 248 136.00 |