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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 989.00 | | 985 989.00 | 985 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 819.00 | 74 957.00 | 862.00 | 75 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 196.00 | 254 807.00 | 2 389.00 | 257 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 115.00 | 329 764.00 | 2 242 352.00 | 2 572 115.00 |
BT Marchandises | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 177.00 | | 349 177.00 | 349 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 292.00 | 329 764.00 | 2 591 529.00 | 2 921 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
CU Autres participations | 1 059 200.00 | | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 845 510.00 | 639 384.00 | | 845 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 472.00 | 206 126.00 | | 184 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 983.00 | 1 340 511.00 | | 1 524 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 995.00 | 756 387.00 | | 641 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 287.00 | 91 653.00 | | 103 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 008.00 | 175 050.00 | | 219 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 249.00 | 88 701.00 | | 102 249.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 546.00 | 1 111 918.00 | | 1 066 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 529.00 | 2 452 429.00 | | 2 591 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 907.00 | 604 346.00 | | 810 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 224.00 | | 201 610.00 | 2 380 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 1 253 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 2 572 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 333 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 989.00 | | | 985 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 165.00 | | 2 049.00 | 337 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 070.00 | | 199 562.00 | 1 057 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 156.00 | 2 807.00 | 6 199.00 | 333 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 156.00 | 2 807.00 | 6 199.00 | 333 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 362.00 | 192 362.00 | | 192 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 995.00 | 255 639.00 | 386 357.00 | 641 995.00 |
VI Groupe et associés | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 185.00 | | | 248 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 007.00 | 343 007.00 | | 343 007.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 546.00 | | 810 907.00 | 1 066 546.00 |