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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 989.00 | | 985 989.00 | 985 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 499.00 | 76 170.00 | 1 329.00 | 77 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 666.00 | 256 986.00 | 2 680.00 | 259 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 778.00 | 4 292.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 224.00 | 333 934.00 | 2 046 290.00 | 2 380 224.00 |
BT Marchandises | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
BZ Autres créances | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CF Disponibilités | 214 762.00 | | 214 762.00 | 214 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 139.00 | | 406 139.00 | 406 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 363.00 | 333 934.00 | 2 452 429.00 | 2 786 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
CU Autres participations | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 639 384.00 | 423 307.00 | | 639 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126.00 | 216 076.00 | | 206 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 511.00 | 1 134 385.00 | | 1 340 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 387.00 | 1 001 083.00 | | 756 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 653.00 | 73 659.00 | | 91 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 143 399.00 | | 175 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 701.00 | 29 987.00 | | 88 701.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 918.00 | 1 248 136.00 | | 1 111 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 429.00 | 2 382 520.00 | | 2 452 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 346.00 | 492 378.00 | | 604 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 538.00 | -2 885.00 | 1 427 652.00 | 1 430 538.00 |
FG Production vendue services | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 497.00 | -2 885.00 | 1 606 612.00 | 1 609 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 48.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 48.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 180.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 180.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -132.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 28 462.00 | | 25 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 427.00 | 1 785 801.00 | | 1 765 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 301.00 | 1 569 724.00 | | 1 559 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 126.00 | 216 076.00 | | 206 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 224.00 | | | 2 380 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 989.00 | | | 985 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 165.00 | | | 337 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 070.00 | | | 1 057 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 420.00 | 2 736.00 | 333 156.00 | 330 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 420.00 | 2 736.00 | 333 156.00 | 330 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | 530.00 | | 7 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 53.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 53.00 | | 725.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 387.00 | 248 815.00 | 507 572.00 | 756 387.00 |
VI Groupe et associés | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 492.00 | | | 244 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VP Divers | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 918.00 | 604 346.00 | 507 572.00 | 1 111 918.00 |