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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 346.00 | 388.00 | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 376.00 | 346.00 | 1 284 031.00 | 1 284 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 257.00 | | 421 257.00 | 421 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 061.00 | | 563 061.00 | 563 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 437.00 | 346.00 | 1 847 091.00 | 1 847 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
CU Autres participations | 1 195 924.00 | | 1 195 924.00 | 1 195 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 450 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 780 057.00 | 929 982.00 | | 780 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 423.00 | 442 576.00 | | 263 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 481.00 | 1 867 558.00 | | 1 380 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 380.00 | 303 829.00 | | 159 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 929.00 | 143 380.00 | | 300 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 190.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | 132 516.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 610.00 | 583 915.00 | | 466 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 091.00 | 2 451 473.00 | | 1 847 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 076.00 | 427 237.00 | | 355 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 1 666.00 | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 300 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | 1 301 666.00 | | 5 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 44 352.00 | | 3 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 008 955.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 1 053 307.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 248 359.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 79 435.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 160.00 | 2 365 309.00 | | 280 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 737.00 | 1 922 733.00 | | 16 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 423.00 | 442 576.00 | | 263 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 545.00 | | 14 140.00 | 1 281 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 308.00 | 1 283 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 308.00 | 1 284 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 812.00 | | 14 140.00 | 1 280 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 244.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 244.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 380.00 | 47 846.00 | 44 051.00 | 159 380.00 |
VI Groupe et associés | 300 929.00 | 300 929.00 | | 300 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 912.00 | | | 223 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 610.00 | 355 076.00 | 44 051.00 | 466 610.00 |