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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 101.00 | 632.00 | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 545.00 | 101.00 | 1 281 444.00 | 1 281 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 667 638.00 | | 667 638.00 | 667 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 498 506.00 | | 498 506.00 | 498 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 030.00 | | 1 170 030.00 | 1 170 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 575.00 | 101.00 | 2 451 473.00 | 2 451 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
CU Autres participations | 1 196 732.00 | | 1 196 732.00 | 1 196 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 929 982.00 | 845 510.00 | | 929 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 576.00 | 184 472.00 | | 442 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 558.00 | 1 524 983.00 | | 1 867 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 829.00 | 641 995.00 | | 303 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 380.00 | 103 287.00 | | 143 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 219 008.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 516.00 | 102 249.00 | | 132 516.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 915.00 | 1 066 546.00 | | 583 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 473.00 | 2 591 529.00 | | 2 451 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 237.00 | 810 907.00 | | 427 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 882.00 | -1 423.00 | 706 459.00 | 707 882.00 |
FG Production vendue services | 103 746.00 | | 103 746.00 | 103 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 628.00 | -1 423.00 | 810 205.00 | 811 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 603.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 666.00 | 603.00 | | 1 301 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 352.00 | 722.00 | | 44 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008 955.00 | | | 1 008 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 307.00 | 1 521.00 | | 1 053 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 359.00 | -919.00 | | 248 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 435.00 | 10 790.00 | | 79 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 309.00 | 1 662 452.00 | | 2 365 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 733.00 | 1 477 981.00 | | 1 922 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 576.00 | 184 472.00 | | 442 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 115.00 | | 194 493.00 | 2 572 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 532.00 | 1 280 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 064.00 | 1 281 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 543.00 | 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 989.00 | | | 985 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 015.00 | | 22 261.00 | 333 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 112.00 | | 172 232.00 | 1 253 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 764.00 | 1 915.00 | 331 577.00 | 329 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 764.00 | 1 915.00 | 331 577.00 | 329 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 829.00 | 147 151.00 | 83 956.00 | 303 829.00 |
VI Groupe et associés | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 998.00 | | | 313 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 008.00 | 667 008.00 | | 667 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 575.00 | 754 575.00 | | 754 575.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 915.00 | 427 237.00 | 83 956.00 | 583 915.00 |