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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 285.00 | 777.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 601.00 | 168 895.00 | 40 706.00 | 209 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 943.00 | 174 139.00 | 1 511 803.00 | 1 685 943.00 |
BT Marchandises | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CF Disponibilités | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 896.00 | | 266 896.00 | 266 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 840.00 | 174 139.00 | 1 778 700.00 | 1 952 840.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 250.00 | | | 382 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
DL TOTAL (I) | 639 605.00 | | | 639 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 880.00 | | | 608 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 805.00 | | | 377 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 190.00 | | | 118 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 095.00 | | | 1 139 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 700.00 | | | 1 778 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 548.00 | | | 700 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 152.00 | | | 1 672 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 874.00 | | | 197 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 105.00 | 20 035.00 | | 154 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 1 122.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 268.00 | 18 913.00 | | 151 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 964.00 | 377 964.00 | | 377 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 881.00 | 170 334.00 | 364 297.00 | 608 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 095.00 | 700 549.00 | 364 297.00 | 1 139 095.00 |