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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 647.00 | 416.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 601.00 | 188 001.00 | 21 600.00 | 209 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 943.00 | 193 607.00 | 1 492 336.00 | 1 685 943.00 |
BT Marchandises | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 395.00 | | 292 395.00 | 292 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 338.00 | 193 607.00 | 1 784 731.00 | 1 978 338.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 605.00 | | | 519 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
DL TOTAL (I) | 773 131.00 | | | 773 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 458.00 | | | 438 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 657.00 | | | 366 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 371.00 | | | 176 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 600.00 | | | 1 011 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 731.00 | | | 1 784 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 279.00 | | | 738 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 943.00 | | | 1 685 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 140.00 | 19 468.00 | | 174 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 181.00 | 19 468.00 | | 170 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 465.00 | 367 465.00 | | 367 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 458.00 | 165 137.00 | 254 876.00 | 438 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
VP Divers | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 600.00 | 738 280.00 | 254 876.00 | 1 011 600.00 |