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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 3 129.00 | 52.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 430.00 | 173 090.00 | 12 340.00 | 185 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 097.00 | 176 219.00 | 1 482 878.00 | 1 659 097.00 |
BT Marchandises | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BZ Autres créances | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CF Disponibilités | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 775.00 | 176 219.00 | 1 852 556.00 | 2 028 775.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 860.00 | 1 064 743.00 | | 1 330 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 193.00 | 276 117.00 | | 172 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 053.00 | 1 450 860.00 | | 1 613 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 230.00 | 169 434.00 | | 76 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 186 611.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 136 321.00 | | 130 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 715.00 | 73 814.00 | | 17 715.00 |
EA Autres dettes | 14 931.00 | 6 541.00 | | 14 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 503.00 | 572 721.00 | | 239 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 556.00 | 2 023 582.00 | | 1 852 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 552.00 | | 3.00 | 1 680 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 458.00 | 1 659 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 958.00 | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 188 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 958.00 | | | 1 473 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 3.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 098.00 | 3 579.00 | 21 458.00 | 194 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 139.00 | 3 579.00 | 17 500.00 | 190 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VB T. V. A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 230.00 | 57 200.00 | 19 030.00 | 76 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 960.00 | 81 800.00 | 160.00 | 81 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 503.00 | 220 473.00 | 19 030.00 | 239 503.00 |