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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 906.00 | 276.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 929.00 | 187 234.00 | 15 695.00 | 202 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 552.00 | 194 098.00 | 1 486 454.00 | 1 680 552.00 |
BT Marchandises | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 312 551.00 | | 312 551.00 | 312 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 127.00 | | 537 127.00 | 537 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 679.00 | 194 098.00 | 2 023 582.00 | 2 217 679.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 743.00 | 936 933.00 | | 1 064 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 117.00 | 137 809.00 | | 276 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 860.00 | 1 184 743.00 | | 1 450 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 434.00 | 261 318.00 | | 169 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 611.00 | 362 118.00 | | 186 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 321.00 | 123 512.00 | | 136 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 814.00 | 13 986.00 | | 73 814.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 207.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 721.00 | 761 142.00 | | 572 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 582.00 | 1 945 885.00 | | 2 023 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 549.00 | 591 858.00 | | 496 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 665.00 | | 3 592.00 | 1 685 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 1 680 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 206 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 958.00 | | | 1 473 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 226.00 | | 3 589.00 | 211 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 3.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 339.00 | 3 464.00 | 8 705.00 | 199 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 381.00 | 3 464.00 | 8 705.00 | 195 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 152.00 | 193 152.00 | | 193 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 434.00 | 93 262.00 | 76 172.00 | 169 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 325.00 | 46 165.00 | 160.00 | 46 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 721.00 | 496 549.00 | 76 172.00 | 572 721.00 |