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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 144.00 | 1 036.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 247.00 | 187 086.00 | 21 160.00 | 208 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 707.00 | 193 190.00 | 1 492 517.00 | 1 685 707.00 |
BT Marchandises | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 506.00 | | 207 506.00 | 207 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 213.00 | 193 190.00 | 1 700 023.00 | 1 893 213.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 131.00 | | | 653 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
DL TOTAL (I) | 900 307.00 | | | 900 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 270.00 | | | 278 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 794.00 | | | 377 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 716.00 | | | 799 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 023.00 | | | 1 700 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 539.00 | | | 616 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 943.00 | | | 1 685 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 607.00 | 7 101.00 | 7 518.00 | 193 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 649.00 | 7 101.00 | 7 518.00 | 189 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 620.00 | 378 620.00 | | 378 620.00 |
UX Autres créances clients | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 270.00 | 95 093.00 | 183 177.00 | 278 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
VP Divers | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 717.00 | 616 539.00 | 183 177.00 | 799 717.00 |