| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 376.00 | 8 282.00 | 11 094.00 | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 270.00 | 44 064.00 | 4 206.00 | 48 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 488.00 | 36 986.00 | 29 502.00 | 66 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 388.00 | 89 332.00 | 49 056.00 | 138 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 021.00 | | 160 021.00 | 160 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 409.00 | 89 332.00 | 209 077.00 | 298 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 364.00 | 59 379.00 | | 61 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 1 984.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 68 930.00 | 67 964.00 | | 68 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 162.00 | 20 409.00 | | 21 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 656.00 | 113 984.00 | | 73 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 22 274.00 | | 26 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | 29 884.00 | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | | 5 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 147.00 | 191 859.00 | | 140 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 077.00 | 259 822.00 | | 209 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 573 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 013.00 | |
FM Production stockée | | | -88 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 093.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 573.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 616.00 | 476 101.00 | | 484 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 649.00 | 474 117.00 | | 483 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 1 984.00 | | 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | 6 265.00 | | 4 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | 10 888.00 | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 246.00 | | 10 888.00 | 123 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 830.00 | 12 502.00 | | 76 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 830.00 | 12 502.00 | | 76 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 118.00 | 97 864.00 | 1 254.00 | 99 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 489.00 | 45 327.00 | | 66 489.00 |