| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 376.00 | 10 220.00 | 9 156.00 | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 48 137.00 | 783.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 123.00 | 45 596.00 | 20 527.00 | 66 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 673.00 | 103 953.00 | 34 720.00 | 138 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 146.00 | 103 953.00 | 94 193.00 | 198 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
DH Report à nouveau | -87 803.00 | | | -87 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | -87 803.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | -18 597.00 | -18 873.00 | | -18 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 269.00 | 50 009.00 | | 52 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 34 580.00 | | 4 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 951.00 | 42 598.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 22 766.00 | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 546.00 | 23 442.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 790.00 | 173 394.00 | | 112 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 193.00 | 154 521.00 | | 94 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 672.00 | 81 279.00 | | 68 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 735.00 | 491.00 | | 15 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 328.00 | | 318 328.00 | 318 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 328.00 | | 318 328.00 | 318 328.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 32.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 690.00 | 32.00 | | 34 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 560.00 | -32.00 | | 47 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 306.00 | 393 394.00 | | 402 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 031.00 | 481 198.00 | | 402 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | -87 803.00 | | 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 024.00 | | 14 208.00 | 176 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 560.00 | 138 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 560.00 | 134 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 770.00 | | 14 208.00 | 171 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 794.00 | 16 417.00 | 17 258.00 | 104 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 794.00 | 16 417.00 | 17 258.00 | 104 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 535.00 | 8 568.00 | 24 035.00 | 36 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VP Divers | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 977.00 | 35 723.00 | 1 254.00 | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 839.00 | 66 872.00 | 24 035.00 | 94 839.00 |