| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 376.00 | 12 157.00 | 7 219.00 | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 48 894.00 | 26.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 794.00 | 15 267.00 | 6 527.00 | 21 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 345.00 | 76 319.00 | 18 026.00 | 94 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 385.00 | 76 319.00 | 85 066.00 | 161 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
DH Report à nouveau | -86 196.00 | -87 528.00 | | -86 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 1 332.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | -14 242.00 | -17 266.00 | | -14 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 142.00 | 41 455.00 | | 21 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 83.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 658.00 | 19 962.00 | | 54 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 4 824.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 7 292.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 308.00 | 73 617.00 | | 99 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 066.00 | 56 351.00 | | 85 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 439.00 | 32 601.00 | | 30 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 13 488.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 112.00 | |
FM Production stockée | | | 16 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 403.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 7 903.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 4 170.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 453.00 | 191 892.00 | | 169 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 430.00 | 190 560.00 | | 166 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | 1 332.00 | | 3 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 381.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 602.00 | 5 717.00 | 76 319.00 | 70 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 602.00 | 5 717.00 | 76 319.00 | 70 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 054.00 | 6 843.00 | 14 210.00 | 21 054.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 896.00 | 18 642.00 | 1 254.00 | 19 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 650.00 | 30 439.00 | 14 210.00 | 44 650.00 |