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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 376.00 | 9 251.00 | 10 125.00 | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 47 022.00 | 1 899.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 474.00 | 48 521.00 | 54 953.00 | 103 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 024.00 | 104 794.00 | 71 230.00 | 176 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 315.00 | 104 794.00 | 154 521.00 | 259 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 330.00 | 61 364.00 | | 62 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 803.00 | 967.00 | | -87 803.00 |
DL TOTAL (I) | -18 873.00 | 68 930.00 | | -18 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | 21 162.00 | | 50 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 181.00 | | 34 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 598.00 | 73 658.00 | | 42 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 26 836.00 | | 22 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 18 310.00 | | 23 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 394.00 | 140 147.00 | | 173 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 521.00 | 209 077.00 | | 154 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 279.00 | 45 327.00 | | 81 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 506.00 | | 410 506.00 | 410 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 506.00 | | 410 506.00 | 410 506.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 180.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 180.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -180.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 394.00 | 484 516.00 | | 393 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 198.00 | 483 549.00 | | 481 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 803.00 | 967.00 | | -87 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 388.00 | | 37 636.00 | 138 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 134.00 | | 37 636.00 | 134 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 332.00 | 15 462.00 | | 89 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 332.00 | 15 462.00 | | 89 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VP Divers | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 103.00 | 40 849.00 | 1 254.00 | 42 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 796.00 | 81 279.00 | | 130 796.00 |