| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 376.00 | 11 188.00 | 8 188.00 | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 48 639.00 | 281.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 794.00 | 10 774.00 | 11 020.00 | 21 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 345.00 | 70 602.00 | 23 742.00 | 94 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 953.00 | 70 602.00 | 56 351.00 | 126 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
DH Report à nouveau | -87 528.00 | -87 803.00 | | -87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | 276.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | -17 266.00 | -18 597.00 | | -17 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 455.00 | 52 269.00 | | 41 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 4 850.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 962.00 | 17 951.00 | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 25 174.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 12 546.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 617.00 | 112 790.00 | | 73 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 351.00 | 94 193.00 | | 56 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 601.00 | 66 872.00 | | 32 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 488.00 | 15 735.00 | | 13 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 609.00 | |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 45 000.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 37 250.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903.00 | 82 250.00 | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | 34 302.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 34 690.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | 47 560.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 892.00 | 402 306.00 | | 191 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 560.00 | 402 031.00 | | 190 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | 276.00 | | 1 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381.00 | 4 569.00 | | 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 673.00 | | 1 220.00 | 138 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 547.00 | 94 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 547.00 | 90 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 419.00 | | 1 219.00 | 134 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 953.00 | 8 463.00 | 41 814.00 | 103 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 953.00 | 8 463.00 | 41 814.00 | 103 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 967.00 | 6 913.00 | 21 054.00 | 27 967.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 413.00 | 28 159.00 | 1 254.00 | 29 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 655.00 | 32 601.00 | 21 054.00 | 53 655.00 |