| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 700.00 | 9 953.00 | 10 747.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 258.00 | 13 852.00 | 406.00 | 14 258.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 558.00 | 23 806.00 | 14 752.00 | 38 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 216.00 | 204 242.00 | 566 975.00 | 771 216.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 302 641.00 | | 302 641.00 | 302 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 072.00 | 204 242.00 | 882 831.00 | 1 087 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 630.00 | 228 047.00 | 897 583.00 | 1 125 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 259 426.00 | 218 602.00 | | 259 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 800.00 | 40 825.00 | | 81 800.00 |
DL TOTAL (I) | 351 426.00 | 261 626.00 | | 351 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 455.00 | 80 106.00 | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 56 227.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 850.00 | 441 382.00 | | 496 850.00 |
EA Autres dettes | 21 975.00 | 2 931.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 157.00 | 580 646.00 | | 546 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 583.00 | 842 273.00 | | 897 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 157.00 | 580 646.00 | | 546 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 2 454 724.00 | | 2 454 724.00 | 2 454 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 724.00 | | 2 454 724.00 | 2 454 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16 244.00 | 17 277.00 | | -16 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 1 111.00 | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 2 611.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | -2 611.00 | | -4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | 11 843.00 | | 31 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 955.00 | 2 070 133.00 | | 2 477 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 155.00 | 2 029 309.00 | | 2 396 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 800.00 | 40 825.00 | | 81 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 027.00 | | 531.00 | 38 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 427.00 | | 531.00 | 34 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 977.00 | 2 829.00 | | 20 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 977.00 | 2 829.00 | | 20 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 603.00 | 204 242.00 | 21 602.00 | 21 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 603.00 | 204 242.00 | 21 602.00 | 21 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 603.00 | 204 242.00 | 21 602.00 | 21 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 242.00 | 21 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 445.00 | 153 445.00 | | 153 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 526 943.00 | | | 526 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 032.00 | 788 032.00 | | 788 032.00 |
VW T.V.A. | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 157.00 | 546 157.00 | | 546 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 704.00 | 39 373.00 | | 27 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 074.00 | 30 979.00 | | 38 074.00 |
ST Autres comptes | 46 291.00 | 35 232.00 | | 46 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 21 200.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 83 296.00 | 92 746.00 | | 83 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 779.00 | 5 160.00 | | 11 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 483.00 | 44 533.00 | | 39 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 383 224.00 | 366 157.00 | | 2 383 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 587.00 | 31 445.00 | | 23 587.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 062.00 | 180 156.00 | | 182 062.00 |