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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 90.00 | 1 410.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 16 163.00 | 4 537.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 19 159.00 | 22 294.00 | 41 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 253.00 | 35 413.00 | 31 840.00 | 67 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 670.00 | | 777 670.00 | 777 670.00 |
BZ Autres créances | 112 817.00 | | 112 817.00 | 112 817.00 |
CF Disponibilités | 457 845.00 | | 457 845.00 | 457 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 348.00 | | 1 357 348.00 | 1 357 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 601.00 | 35 413.00 | 1 389 188.00 | 1 424 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 015.00 | | | 646 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039.00 | | | 284 039.00 |
DL TOTAL (I) | 941 055.00 | | | 941 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 403.00 | | | 425 403.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 133.00 | | | 448 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 188.00 | | | 1 389 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 133.00 | | | 448 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 053.00 | | 1 200.00 | 66 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 453.00 | | -300.00 | 62 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 987.00 | 5 426.00 | | 29 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | 5 336.00 | | 29 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 121 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 475.00 | 151 475.00 | | 151 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 777 670.00 | 777 670.00 | | 777 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 102.00 | 903 102.00 | | 903 102.00 |
VW T.V.A. | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 133.00 | 448 133.00 | | 448 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
ST Autres comptes | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 977.00 | | | 600 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
ZE Dividendes | 265 714.00 | | | 265 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 870.00 | | | 231 870.00 |