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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 736.00 | 35 927.00 | 20 809.00 | 56 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 042.00 | 58 127.00 | 213 915.00 | 272 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 168.00 | 136 542.00 | 213 626.00 | 350 168.00 |
BZ Autres créances | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CF Disponibilités | 1 247 470.00 | | 1 247 470.00 | 1 247 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 485.00 | 136 542.00 | 1 559 943.00 | 1 696 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 527.00 | 194 669.00 | 1 773 858.00 | 1 968 527.00 |
CU Autres participations | 189 506.00 | | 189 506.00 | 189 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 072.00 | | | 1 141 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 960.00 | | | 1 161 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 468.00 | | | 456 468.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 898.00 | | | 611 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 858.00 | | | 1 773 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 898.00 | | | 611 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 536.00 | | 189 506.00 | 82 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 189 506.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 007.00 | 6 120.00 | | 52 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | 6 120.00 | | 50 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 350.00 | 207 350.00 | | 207 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 183.00 | 211 183.00 | | 211 183.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VI Groupe et associés | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 615.00 | 452 615.00 | | 452 615.00 |
VW T.V.A. | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 370.00 | 673 370.00 | | 673 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
ST Autres comptes | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
YT Sous‐traitance | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 363.00 | | | 422 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
ZE Dividendes | 354 644.00 | | | 354 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 243.00 | | | 211 243.00 |