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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 736.00 | 29 807.00 | 26 929.00 | 56 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 536.00 | 52 007.00 | 30 529.00 | 82 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 877.00 | 58 441.00 | 615 436.00 | 673 877.00 |
BZ Autres créances | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CF Disponibilités | 1 390 436.00 | | 1 390 436.00 | 1 390 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 398.00 | 58 441.00 | 2 117 957.00 | 2 176 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 934.00 | 110 448.00 | 2 148 486.00 | 2 258 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 049.00 | | | 931 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 667.00 | | | 564 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 716.00 | | | 1 506 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 789.00 | | | 477 789.00 |
EA Autres dettes | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 770.00 | | | 641 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 486.00 | | | 2 148 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 770.00 | | | 641 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 253.00 | | 15 283.00 | 67 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 153.00 | | 15 283.00 | 62 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981.00 | 5 027.00 | | 46 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 410.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 890.00 | 4 617.00 | | 45 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 263.00 | 54 022.00 | 49 844.00 | 54 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 263.00 | 54 022.00 | 49 844.00 | 54 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 263.00 | 54 022.00 | 49 844.00 | 54 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 023.00 | 49 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 609 049.00 | 609 049.00 | | 609 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VI Groupe et associés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 120.00 | 772 120.00 | | 772 120.00 |
VW T.V.A. | 193 297.00 | 193 297.00 | | 193 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 913.00 | 658 913.00 | | 658 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
ST Autres comptes | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
YT Sous‐traitance | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 191.00 | | | 725 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
ZE Dividendes | 319 288.00 | | | 319 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 168.00 | | | 222 168.00 |