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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 736.00 | 41 538.00 | 15 198.00 | 56 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 342.00 | 63 738.00 | 283 604.00 | 347 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 997.00 | 72 601.00 | 459 395.00 | 531 997.00 |
BZ Autres créances | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CF Disponibilités | 1 663 402.00 | | 1 663 402.00 | 1 663 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 226 838.00 | 72 601.00 | 2 154 237.00 | 2 226 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 181.00 | 136 340.00 | 2 437 841.00 | 2 574 181.00 |
CU Autres participations | 264 806.00 | | 264 806.00 | 264 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 152.00 | 1 141 072.00 | | 905 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 313.00 | 9 889.00 | | 314 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 465.00 | 1 161 960.00 | | 1 230 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 960.00 | 107 673.00 | | 108 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 506.00 | 44 072.00 | | 61 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 910.00 | 456 468.00 | | 782 910.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 685.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 376.00 | 611 898.00 | | 1 207 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 841.00 | 1 773 858.00 | | 2 437 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 376.00 | 611 898.00 | | 1 207 376.00 |