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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 830.00 | 9 904.00 | 5 926.00 | 15 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 267.00 | 219 336.00 | 23 931.00 | 243 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 904.00 | 238 922.00 | 71 981.00 | 310 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 216.00 | 14 572.00 | 47 644.00 | 62 216.00 |
BN En cours de production de biens | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
BZ Autres créances | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 630.00 | 14 572.00 | 732 058.00 | 746 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 534.00 | 253 494.00 | 804 040.00 | 1 057 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 308.00 | 231 266.00 | | 236 308.00 |
DH Report à nouveau | | 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 480.00 | 42 080.00 | | 86 480.00 |
DL TOTAL (I) | 355 789.00 | 307 308.00 | | 355 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 330.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 482.00 | 92 841.00 | | 105 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 798.00 | 87 575.00 | | 130 798.00 |
EA Autres dettes | 211 576.00 | 87 056.00 | | 211 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 251.00 | 267 803.00 | | 448 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 040.00 | 575 111.00 | | 804 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 251.00 | 267 803.00 | | 448 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 330.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 848.00 | | 1 842 848.00 | 1 842 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 848.00 | | 1 842 848.00 | 1 842 848.00 |
FM Production stockée | | | 83 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | 3 814.00 | | 3 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 486.00 | 568.00 | | 15 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 486.00 | 568.00 | | 15 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 986.00 | -568.00 | | -13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | -1 060.00 | | 22 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 801.00 | 1 447 110.00 | | 1 953 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 321.00 | 1 405 029.00 | | 1 867 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 480.00 | 42 080.00 | | 86 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 521.00 | | 25 353.00 | 307 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 971.00 | 310 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 971.00 | 259 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 714.00 | | 25 353.00 | 255 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 195.00 | 7 714.00 | 17 987.00 | 249 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 513.00 | 7 714.00 | 17 987.00 | 239 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 781.00 | 791.00 | | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 781.00 | 791.00 | | 13 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 781.00 | 791.00 | | 13 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 576.00 | 211 576.00 | | 211 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 870.00 | 295 745.00 | 3 125.00 | 298 870.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 251.00 | 448 251.00 | | 448 251.00 |