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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 197.00 | -9 197.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 096.00 | 51 164.00 | 19 932.00 | 71 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 362.00 | 92 295.00 | 31 066.00 | 123 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 624.00 | 152 656.00 | 97 968.00 | 250 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 792.00 | 8 083.00 | 141 709.00 | 149 792.00 |
BN En cours de production de biens | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 874.00 | | 435 874.00 | 435 874.00 |
BZ Autres créances | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CF Disponibilités | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 720.00 | 8 083.00 | 1 063 638.00 | 1 071 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 345.00 | 160 739.00 | 1 161 606.00 | 1 322 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 646.00 | 383 407.00 | | 406 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 73 239.00 | | 54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 494 338.00 | 489 646.00 | | 494 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 514.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 144.00 | 322 436.00 | | 248 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 746.00 | 193 831.00 | | 273 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 041.00 | 109 076.00 | | 118 041.00 |
EA Autres dettes | 16 696.00 | 30 275.00 | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 267.00 | 656 131.00 | | 667 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 606.00 | 1 145 777.00 | | 1 161 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 123.00 | 333 695.00 | | 419 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 514.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 510.00 | | 44 367.00 | 217 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 250 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 194 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 343.00 | | 44 367.00 | 161 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 353.00 | 21 053.00 | 3 750.00 | 135 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 2 133.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 289.00 | 18 920.00 | 3 750.00 | 128 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 494.00 | 3 589.00 | | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 3 589.00 | | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 3 589.00 | | 4 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 746.00 | 273 746.00 | | 273 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 435 874.00 | 435 874.00 | | 435 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 193.00 | 486 268.00 | 5 925.00 | 492 193.00 |
VW T.V.A. | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 123.00 | 419 123.00 | | 419 123.00 |