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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 205.00 | -7 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 649.00 | 26 151.00 | 16 498.00 | 42 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 182.00 | 84 507.00 | 18 674.00 | 103 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 766.00 | 117 864.00 | 80 902.00 | 198 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 993.00 | 391.00 | 95 603.00 | 95 993.00 |
BN En cours de production de biens | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 156.00 | | 262 156.00 | 262 156.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 300.00 | 391.00 | 591 910.00 | 592 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 066.00 | 118 255.00 | 672 811.00 | 791 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 605.00 | 315 801.00 | | 350 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 335.00 | 72 803.00 | | 56 335.00 |
DL TOTAL (I) | 439 940.00 | 421 605.00 | | 439 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 323.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 682.00 | 149 479.00 | | 111 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 578.00 | 111 610.00 | | 90 578.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | 328 733.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 872.00 | 608 144.00 | | 232 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 811.00 | 1 029 749.00 | | 672 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 872.00 | 608 144.00 | | 232 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 323.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 725.00 | | 22 187.00 | 291 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 146.00 | 198 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 642.00 | 47 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 504.00 | 145 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 148.00 | | 22 187.00 | 235 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 129.00 | 14 711.00 | 106 976.00 | 210 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | 657.00 | 3 642.00 | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 938.00 | 14 055.00 | 103 334.00 | 199 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 196.00 | 898.00 | 14 703.00 | 14 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 196.00 | 898.00 | 14 703.00 | 14 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 196.00 | 898.00 | 14 703.00 | 14 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 262 156.00 | 262 156.00 | | 262 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 487.00 | 292 562.00 | 5 925.00 | 298 487.00 |
VW T.V.A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |