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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 783.00 | -4 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 233.00 | 34 534.00 | 15 699.00 | 50 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 198.00 | 89 611.00 | 14 588.00 | 104 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 807.00 | 128 928.00 | 82 880.00 | 211 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 677.00 | 2 076.00 | 91 601.00 | 93 677.00 |
BN En cours de production de biens | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 246.00 | | 419 246.00 | 419 246.00 |
BZ Autres créances | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CF Disponibilités | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 539.00 | 2 076.00 | 1 025 463.00 | 1 027 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 346.00 | 131 004.00 | 1 108 342.00 | 1 239 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 940.00 | 350 605.00 | | 368 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 467.00 | 56 335.00 | | 64 467.00 |
DL TOTAL (I) | 466 407.00 | 439 940.00 | | 466 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 407.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 8 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 224.00 | 111 682.00 | | 287 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 501.00 | 90 578.00 | | 90 501.00 |
EA Autres dettes | 217 752.00 | 22 204.00 | | 217 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 935.00 | 232 872.00 | | 641 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 342.00 | 672 811.00 | | 1 108 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 935.00 | 232 872.00 | | 641 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 407.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 766.00 | | 18 973.00 | 198 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931.00 | 211 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 168.00 | 50 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 155 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 010.00 | | 6 400.00 | 47 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 831.00 | | 12 573.00 | 145 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 864.00 | 16 995.00 | 5 931.00 | 117 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 745.00 | 3 168.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 659.00 | 16 250.00 | 2 763.00 | 110 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 391.00 | 1 686.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 1 686.00 | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 1 686.00 | | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 224.00 | 287 224.00 | | 287 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 419 246.00 | 419 246.00 | | 419 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 649.00 | 467 724.00 | 5 925.00 | 473 649.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 935.00 | 641 935.00 | | 641 935.00 |