| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 056.00 | 57 835.00 | 8 221.00 | 66 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 147.00 | 26 622.00 | 6 525.00 | 33 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 858.00 | 92 617.00 | 139 241.00 | 231 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 583.00 | 8 088.00 | 432 495.00 | 440 583.00 |
BZ Autres créances | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
CF Disponibilités | 286 749.00 | | 286 749.00 | 286 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 972.00 | 8 088.00 | 892 884.00 | 900 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 831.00 | 100 705.00 | 1 032 125.00 | 1 132 831.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 364 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 825.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 470.00 | 69 873.00 | | 83 470.00 |
DL TOTAL (I) | 526 969.00 | 443 499.00 | | 526 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 393.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 315.00 | 264 065.00 | | 320 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 984.00 | 125 203.00 | | 150 984.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 2 897.00 | | 1 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 156.00 | 392 560.00 | | 505 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 125.00 | 836 059.00 | | 1 032 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 707.00 | | 518 707.00 | 518 707.00 |
FG Production vendue services | 1 161 232.00 | 7 620.00 | 1 168 852.00 | 1 161 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 940.00 | 7 620.00 | 1 687 560.00 | 1 679 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -627.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 490.00 | 19 444.00 | | 27 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 872.00 | 1 576 976.00 | | 1 707 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 402.00 | 1 507 103.00 | | 1 624 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 470.00 | 69 873.00 | | 83 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 743.00 | | 110 116.00 | 121 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | | 1 123.00 | 98 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | 108 993.00 | 15 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 524.00 | 14 094.00 | | 78 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | 14 094.00 | | 70 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 3 130.00 | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 3 130.00 | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | 3 130.00 | | 4 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 316.00 | 320 316.00 | | 320 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 426 405.00 | | | 426 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 922.00 | 659 937.00 | 7 985.00 | 667 922.00 |
VW T.V.A. | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 157.00 | 505 157.00 | | 505 157.00 |