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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 150.00 | 64 964.00 | 2 185.00 | 67 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 120.00 | 44 061.00 | 37 058.00 | 81 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 782.00 | 117 186.00 | 779 596.00 | 896 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 926.00 | 13 897.00 | 256 029.00 | 269 926.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 817 458.00 | | 817 458.00 | 817 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 698.00 | 13 897.00 | 1 260 801.00 | 1 274 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 481.00 | 131 084.00 | 2 040 397.00 | 2 171 481.00 |
CU Autres participations | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 973 000.00 | 862 000.00 | | 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 399.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 372.00 | 110 906.00 | | 88 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 478.00 | 982 105.00 | | 1 070 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 203.00 | 2 090.00 | | 478 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 981.00 | 262 836.00 | | 320 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 091.00 | 130 878.00 | | 121 091.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 2 276.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 918.00 | 398 081.00 | | 969 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 397.00 | 1 380 186.00 | | 2 040 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 147.00 | | 529 147.00 | 529 147.00 |
FG Production vendue services | 1 226 893.00 | | 1 226 893.00 | 1 226 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 040.00 | | 1 756 040.00 | 1 756 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -23 025.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 315.00 | 38 745.00 | | 41 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 541.00 | 1 891 904.00 | | 1 808 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 168.00 | 1 780 998.00 | | 1 720 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 372.00 | 110 906.00 | | 88 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | 2 148.00 | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 978.00 | | 650 805.00 | 410 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 140 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 896 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 148 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | 600 000.00 | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 298.00 | | 47 973.00 | 140 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 520.00 | | 2 832.00 | 262 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 226.00 | 13 961.00 | 40 000.00 | 143 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 066.00 | 13 961.00 | 40 000.00 | 135 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | 10 032.00 | 533.00 | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | 10 032.00 | 533.00 | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | 10 032.00 | 533.00 | 4 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 032.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 981.00 | 320 981.00 | | 320 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 248 106.00 | 248 106.00 | | 248 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 080.00 | 458 112.00 | 19 968.00 | 478 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 345.00 | | | 480 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 513.00 | 329 715.00 | 136 798.00 | 466 513.00 |
VW T.V.A. | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 919.00 | 949 951.00 | 19 968.00 | 969 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |