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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 150.00 | 64 104.00 | 3 045.00 | 67 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 70 960.00 | 2 186.00 | 73 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 046.00 | | 256 046.00 | 256 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 977.00 | 143 225.00 | 267 752.00 | 410 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 191.00 | 4 397.00 | 382 794.00 | 387 191.00 |
BZ Autres créances | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 501 321.00 | | 501 321.00 | 501 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 832.00 | 4 397.00 | 1 112 434.00 | 1 116 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 810.00 | 147 623.00 | 1 380 186.00 | 1 527 810.00 |
CU Autres participations | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862 000.00 | 742 000.00 | | 862 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 714.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 906.00 | 119 685.00 | | 110 906.00 |
DL TOTAL (I) | 982 105.00 | 871 199.00 | | 982 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 9 372.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 836.00 | 261 779.00 | | 262 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 878.00 | 115 362.00 | | 130 878.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 081.00 | 386 515.00 | | 398 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 186.00 | 1 257 715.00 | | 1 380 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 441.00 | | 568 441.00 | 568 441.00 |
FG Production vendue services | 1 270 977.00 | 9 165.00 | 1 280 142.00 | 1 270 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 418.00 | 9 165.00 | 1 848 583.00 | 1 839 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 13 195.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 025.00 | 13 195.00 | | 23 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 025.00 | -13 195.00 | | -23 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | 37 971.00 | | 38 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 904.00 | 1 690 491.00 | | 1 891 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 998.00 | 1 570 805.00 | | 1 780 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 906.00 | 119 685.00 | | 110 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 223.00 | | 12 727.00 | 629 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | 224 958.00 | 262 520.00 | 2 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 808.00 | 228 164.00 | 410 978.00 | 2 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 140 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 558.00 | | 12 727.00 | 477 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 209.00 | 11 222.00 | 3 206.00 | 135 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 049.00 | 11 222.00 | 3 206.00 | 127 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 836.00 | 262 836.00 | | 262 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 046.00 | | 256 046.00 | 256 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 381 932.00 | 381 932.00 | | 381 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 334.00 | 498 167.00 | 256 166.00 | 754 334.00 |
VW T.V.A. | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 081.00 | 398 081.00 | | 398 081.00 |