| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 056.00 | 64 180.00 | 1 876.00 | 66 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 37 580.00 | 35 567.00 | 73 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 881.00 | | 153 881.00 | 153 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 016.00 | 22 500.00 | -7 484.00 | 15 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 528.00 | 132 420.00 | 195 108.00 | 327 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 241.00 | 7 687.00 | 333 553.00 | 341 241.00 |
BZ Autres créances | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CF Disponibilités | 371 122.00 | | 371 122.00 | 371 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 769.00 | 7 687.00 | 829 081.00 | 836 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 298.00 | 140 108.00 | 1 024 189.00 | 1 164 298.00 |
CU Autres participations | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 000.00 | 434 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 699.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 563.00 | 83 470.00 | | 108 563.00 |
DL TOTAL (I) | 635 533.00 | 526 969.00 | | 635 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 743.00 | 402.00 | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 987.00 | 320 315.00 | | 224 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 888.00 | 150 984.00 | | 141 888.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 053.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 656.00 | 505 156.00 | | 388 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 189.00 | 1 032 125.00 | | 1 024 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 455.00 | | 480 455.00 | 480 455.00 |
FG Production vendue services | 1 267 714.00 | 11 400.00 | 1 279 114.00 | 1 267 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 170.00 | 11 400.00 | 1 759 570.00 | 1 748 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 369.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 369.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 369.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 550.00 | 27 490.00 | | 40 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 103.00 | 1 707 872.00 | | 1 796 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 539.00 | 1 624 402.00 | | 1 687 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 563.00 | 83 470.00 | | 108 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 859.00 | | 96 036.00 | 231 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 180 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 327 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 204.00 | | 40 000.00 | 99 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 494.00 | | 56 036.00 | 124 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 617.00 | 17 303.00 | | 92 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 457.00 | 17 303.00 | | 84 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 225 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | | 400.00 | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | 22 500.00 | 400.00 | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | 22 500.00 | 400.00 | 8 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 331 635.00 | | | 331 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 397.00 | 6 176.00 | 15 221.00 | 21 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 077.00 | 410 575.00 | 161 502.00 | 572 077.00 |
VW T.V.A. | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 657.00 | 373 436.00 | 15 221.00 | 388 657.00 |