| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 056.00 | 65 958.00 | 98.00 | 66 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 49 576.00 | 23 570.00 | 73 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 716.00 | | 156 716.00 | 156 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 016.00 | 22 500.00 | -7 484.00 | 15 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 222.00 | 146 195.00 | 184 027.00 | 330 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 580.00 | 8 031.00 | 266 548.00 | 274 580.00 |
BZ Autres créances | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CF Disponibilités | 549 439.00 | | 549 439.00 | 549 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 106.00 | 8 031.00 | 962 074.00 | 970 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 328.00 | 154 227.00 | 1 146 101.00 | 1 300 328.00 |
CU Autres participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 000.00 | 518 000.00 | | 626 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 169.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 980.00 | 108 563.00 | | 115 980.00 |
DL TOTAL (I) | 751 514.00 | 635 533.00 | | 751 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 662.00 | 21 743.00 | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 771.00 | 224 987.00 | | 224 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 707.00 | 141 888.00 | | 152 707.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 36.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 587.00 | 388 656.00 | | 394 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 101.00 | 1 024 189.00 | | 1 146 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 977.00 | | 586 977.00 | 586 977.00 |
FG Production vendue services | 1 277 332.00 | 13 796.00 | 1 291 128.00 | 1 277 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 310.00 | 13 796.00 | 1 878 106.00 | 1 864 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 946.00 | 40 550.00 | | 39 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 575.00 | 1 796 103.00 | | 1 896 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 594.00 | 1 687 539.00 | | 1 780 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 980.00 | 108 563.00 | | 115 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 529.00 | | 2 693.00 | 327 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 165.00 | | 2 693.00 | 180 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 921.00 | 13 775.00 | | 109 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 761.00 | 13 775.00 | | 101 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 688.00 | 344.00 | | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 188.00 | 344.00 | | 30 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 188.00 | 344.00 | | 30 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 716.00 | | 156 716.00 | 156 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 264 975.00 | 264 975.00 | | 264 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 221.00 | 6 530.00 | 8 691.00 | 15 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 575.00 | 363 238.00 | 164 336.00 | 527 575.00 |
VW T.V.A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 587.00 | 385 896.00 | | 394 587.00 |