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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 7 291.00 | 928.00 | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 997.00 | 62 044.00 | 6 953.00 | 68 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 916.00 | 72 402.00 | 223 514.00 | 295 916.00 |
BP En cours de production de services | 271 383.00 | | 271 383.00 | 271 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 697.00 | 1 010.00 | 241 687.00 | 242 697.00 |
BZ Autres créances | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 100.00 | 6 530.00 | 243 570.00 | 250 100.00 |
CF Disponibilités | 481 685.00 | | 481 685.00 | 481 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 438.00 | 7 540.00 | 1 377 898.00 | 1 385 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 354.00 | 79 942.00 | 1 601 412.00 | 1 681 354.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 387.00 | | | 629 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 053.00 | | | 157 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 440.00 | | | 1 006 440.00 |
DP Provisions pour risques | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 247.00 | | | 251 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 741.00 | | | 488 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 412.00 | | | 1 601 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 741.00 | | | 488 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 236.00 | 583 603.00 | 1 522 839.00 | 939 236.00 |
FG Production vendue services | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 648.00 | 583 603.00 | 1 575 251.00 | 991 648.00 |
FM Production stockée | | | 139 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 302.00 | | | 1 826 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 248.00 | | | 1 669 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 053.00 | | | 157 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 176.00 | | 3 588.00 | 295 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 295 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 77 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 476.00 | | 3 588.00 | 76 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 797.00 | 5 453.00 | 2 848.00 | 69 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 6.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 735.00 | 5 447.00 | 2 848.00 | 66 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 278.00 | 106 231.00 | 80 278.00 | 80 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 6 530.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 288.00 | 112 761.00 | 80 278.00 | 81 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 231.00 | 80 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 247.00 | 251 247.00 | | 251 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853.00 | | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 241 485.00 | | | 241 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VP Divers | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 042.00 | 365 440.00 | 5 603.00 | 371 042.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 735.00 | 364 735.00 | | 364 735.00 |