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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 6 980.00 | 1 688.00 | 8 667.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 8 415.00 | 1 923.00 | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 742.00 | 63 744.00 | 29 998.00 | 93 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 380.00 | 79 138.00 | 254 242.00 | 333 380.00 |
BP En cours de production de services | 607 734.00 | | 607 734.00 | 607 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 821.00 | 1 160.00 | 1 203 661.00 | 1 204 821.00 |
BZ Autres créances | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | 240.00 | 99 860.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 512 493.00 | | 512 493.00 | 512 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 472.00 | 1 400.00 | 2 647 072.00 | 2 648 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 852.00 | 80 538.00 | 2 901 314.00 | 2 981 852.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 658 111.00 | | | 658 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 897.00 | | | 1 201 897.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 940.00 | | | 436 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 695.00 | | | 520 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 160.00 | | | 346 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 417.00 | | | 1 694 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 314.00 | | | 2 901 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 598.00 | | | 1 042 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570 529.00 | 773 343.00 | 2 343 872.00 | 1 570 529.00 |
FG Production vendue services | 124 513.00 | | 124 513.00 | 124 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 041.00 | 773 343.00 | 2 468 385.00 | 1 695 041.00 |
FM Production stockée | | | 248 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 177.00 | | | 2 773 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 391.00 | | | 2 449 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 096.00 | | 45 381.00 | 293 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 333 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 104 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 067.00 | | 5 600.00 | 213 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 396.00 | | 34 781.00 | 74 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 000.00 | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 311.00 | 11 924.00 | 5 097.00 | 72 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 3 912.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | 8 012.00 | 5 097.00 | 69 244.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 477.00 | | 45 477.00 | 50 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 477.00 | | 45 477.00 | 50 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 45 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 695.00 | 520 695.00 | | 520 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 160.00 | 346 160.00 | | 346 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853.00 | | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 429.00 | | | 1 203 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VC Groupe et associés | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 490.00 | 11 611.00 | 114 879.00 | 126 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 680.00 | 1 310 077.00 | 10 603.00 | 1 320 680.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 477.00 | 1 042 598.00 | 214 879.00 | 1 257 477.00 |