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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 7 663.00 | 556.00 | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 177.00 | 61 581.00 | 4 596.00 | 66 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 096.00 | 72 311.00 | 220 785.00 | 293 096.00 |
BP En cours de production de services | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 163.00 | | 595 163.00 | 595 163.00 |
BZ Autres créances | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 998 639.00 | | 998 639.00 | 998 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 417.00 | | 2 119 417.00 | 2 119 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 513.00 | 72 311.00 | 2 340 202.00 | 2 412 513.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 420.00 | | | 546 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 751.00 | | | 411 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 171.00 | | | 1 178 171.00 |
DP Provisions pour risques | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 281.00 | | | 335 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 915.00 | | | 502 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 328.00 | | | 167 328.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 555.00 | | | 1 111 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 202.00 | | | 2 340 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 274.00 | | | 776 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 500.00 | 1 617 148.00 | 2 835 647.00 | 1 218 500.00 |
FG Production vendue services | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 646.00 | 1 617 148.00 | 2 942 793.00 | 1 325 646.00 |
FM Production stockée | | | 88 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 052.00 | | | 155 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 494.00 | | | 3 111 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 743.00 | | | 2 699 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 751.00 | | | 411 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 916.00 | | 1 010.00 | 295 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 293 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 74 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 216.00 | | 1 010.00 | 77 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 402.00 | 3 739.00 | 3 830.00 | 72 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 335.00 | 3 739.00 | 3 830.00 | 69 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 231.00 | 7 670.00 | 63 424.00 | 106 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 231.00 | 7 670.00 | 63 424.00 | 106 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 670.00 | 64 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 915.00 | 502 915.00 | | 502 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853.00 | | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 595 163.00 | | | 595 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -108.00 | | | -108.00 |
VB T. V. A. | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 285.00 | 690 682.00 | 5 603.00 | 696 285.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 274.00 | 776 274.00 | | 776 274.00 |