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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 997.00 | 25 795.00 | 14 202.00 | 39 997.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 668.00 | 60 480.00 | 50 188.00 | 110 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 636.00 | 96 614.00 | 285 023.00 | 381 636.00 |
BP En cours de production de services | 509 956.00 | | 509 956.00 | 509 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 782.00 | 8 475.00 | 189 307.00 | 197 782.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | 2 240.00 | 102 760.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 745.00 | | 1 011 745.00 | 1 011 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 207.00 | 10 715.00 | 1 862 492.00 | 1 873 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 844.00 | 107 329.00 | 2 147 515.00 | 2 254 844.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 643 604.00 | | | 643 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
DL TOTAL (I) | 992 511.00 | | | 992 511.00 |
DP Provisions pour risques | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 729.00 | | | 617 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 905.00 | | | 283 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 582.00 | | | 1 145 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 515.00 | | | 2 147 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 946.00 | | | 346 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 781.00 | | 23 159.00 | 382 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 303.00 | 381 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 303.00 | 121 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 150.00 | | 23 159.00 | 122 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 532.00 | 29 891.00 | 13 809.00 | 80 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | 10 443.00 | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | 19 448.00 | 13 809.00 | 65 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 078.00 | 33 893.00 | 39 549.00 | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 2 825.00 | | 5 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 170.00 | 4 480.00 | 27 410.00 | 25 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | 7 305.00 | 27 410.00 | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 898.00 | 41 198.00 | 66 959.00 | 45 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 247.00 | 15 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 240.00 | 25 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | 25 000.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 905.00 | 283 905.00 | | 283 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 158.00 | | 55 135.00 | 137 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 710.00 | 238 108.00 | 10 603.00 | 248 710.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 854.00 | 346 946.00 | 80 135.00 | 527 854.00 |