| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 997.00 | 15 352.00 | 24 645.00 | 39 997.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 10 096.00 | 242.00 | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 812.00 | 55 084.00 | 56 729.00 | 111 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 781.00 | 80 532.00 | 302 249.00 | 382 781.00 |
BP En cours de production de services | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 419.00 | 5 650.00 | 750 769.00 | 756 419.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | 25 170.00 | 79 830.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 379 926.00 | | 379 926.00 | 379 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 811.00 | 30 820.00 | 1 345 991.00 | 1 376 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 591.00 | 111 352.00 | 1 648 239.00 | 1 759 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 755.00 | | | 659 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
DL TOTAL (I) | 963 684.00 | | | 963 684.00 |
DP Provisions pour risques | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 135.00 | | | 337 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 477.00 | | | 669 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 239.00 | | | 1 648 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 793.00 | | | 467 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 555.00 | | 14 601.00 | 406 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 376.00 | 382 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 376.00 | 122 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 697.00 | | 13 300.00 | 236 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 225.00 | | 1 301.00 | 159 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 414.00 | 26 494.00 | 38 376.00 | 92 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 6 399.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 460.00 | 20 096.00 | 38 376.00 | 83 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 471.00 | 15 078.00 | 24 471.00 | 24 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 471.00 | 15 078.00 | 24 471.00 | 24 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | 25 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 750.00 | 25 000.00 | 43 750.00 | 68 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 135.00 | 337 135.00 | | 337 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 742 859.00 | 742 859.00 | | 742 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VC Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 901.00 | 42 906.00 | 116 995.00 | 159 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 139.00 | 796 537.00 | 10 603.00 | 807 139.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 538.00 | 467 793.00 | 160 745.00 | 628 538.00 |