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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 756 616.00 | | 756 616.00 | 756 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 025.00 | | 6 483 025.00 | 6 483 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BZ Autres créances | 1 599 843.00 | | 1 599 843.00 | 1 599 843.00 |
CF Disponibilités | 723 865.00 | | 723 865.00 | 723 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 849.00 | | 2 351 849.00 | 2 351 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 874.00 | | 8 834 874.00 | 8 834 874.00 |
CU Autres participations | 5 726 278.00 | | 5 726 278.00 | 5 726 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 058 000.00 | 4 058 000.00 | | 4 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 743.00 | 116 170.00 | | 156 743.00 |
DG Autres réserves | 1 858 801.00 | 1 087 922.00 | | 1 858 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 922.00 | 811 452.00 | | 64 922.00 |
DK Provisions réglementées | 2 482.00 | 868.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 948.00 | 6 074 412.00 | | 6 140 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 791.00 | | | 1 003 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 539.00 | 779 014.00 | | 1 672 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 22 258.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090.00 | 20 445.00 | | 7 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 4 289.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 925.00 | 826 006.00 | | 2 693 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 874.00 | 6 900 418.00 | | 8 834 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 903.00 | 218 516.00 | | 184 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 758.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 2 523.00 | | 2 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 758.00 | 41 124.00 | | 39 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 159 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 6 985.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | 868.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 868.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -868.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 37 723.00 | | 12 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 857.00 | 1 068 246.00 | | 296 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 935.00 | 256 794.00 | | 231 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 922.00 | 811 452.00 | | 64 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 408.00 | | 760 616.00 | 5 722 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722 408.00 | | 760 616.00 | 5 722 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 403.00 | 614.00 | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 614.00 | | 1 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 655.00 | | | 1 583 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 791.00 | 51 410.00 | 190 476.00 | 1 003 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 529.00 | 1 672 529.00 | | 1 672 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 114.00 | 1 628 114.00 | | 1 628 114.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 925.00 | 1 741 544.00 | 190 476.00 | 2 693 925.00 |