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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 10 438.00 | 739 562.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 957 557.00 | 10 438.00 | 21 947 119.00 | 21 957 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 15 319 215.00 | | 15 319 215.00 | 15 319 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 494 750.00 | | 15 494 750.00 | 15 494 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 452 306.00 | 10 438.00 | 37 441 868.00 | 37 452 306.00 |
CU Autres participations | 21 207 427.00 | | 21 207 427.00 | 21 207 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160 834.00 | 5 160 834.00 | | 5 160 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 083.00 | 516 083.00 | | 516 083.00 |
DG Autres réserves | 6 592 905.00 | 5 273 440.00 | | 6 592 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049 099.00 | 1 319 464.00 | | 8 049 099.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551.00 | 7 074.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 20 336 718.00 | 12 289 141.00 | | 20 336 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 378.00 | 3 152 818.00 | | 1 576 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 111 391.00 | 9 012 786.00 | | 15 111 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 12 052.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 56 871.00 | | 27 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 105 150.00 | 12 609 527.00 | | 17 105 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 441 868.00 | 24 898 669.00 | | 37 441 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 623 461.00 | | | 8 623 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626 528.00 | | | 8 626 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 873.00 | | | 661 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 417.00 | 1 544.00 | | 663 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963 111.00 | -1 544.00 | | 7 963 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 464.00 | 1 830 199.00 | | 9 135 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 365.00 | 510 735.00 | | 1 086 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049 099.00 | 1 319 464.00 | | 8 049 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 242 478.00 | | 8 560 593.00 | 14 242 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 514.00 | 21 957 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242 478.00 | | 8 560 593.00 | 14 242 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 946.00 | 10 438.00 | 136 946.00 | 136 946.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 074.00 | 1 544.00 | 3 067.00 | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 946.00 | 10 438.00 | 136 946.00 | 136 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 020.00 | 11 982.00 | 140 013.00 | 144 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 438.00 | 136 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 544.00 | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 15 289 403.00 | 15 289 403.00 | | 15 289 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 378.00 | 1 576 378.00 | | 1 576 378.00 |
VI Groupe et associés | 15 111 381.00 | 15 111 381.00 | | 15 111 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 321 311.00 | 15 321 311.00 | | 15 321 311.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 150.00 | 17 105 150.00 | | 17 105 150.00 |