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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 59 075.00 | 690 925.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 803.00 | 59 075.00 | 6 572 728.00 | 6 631 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 2 958 904.00 | | 2 958 904.00 | 2 958 904.00 |
CF Disponibilités | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 933.00 | | 3 034 933.00 | 3 034 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 736.00 | 59 075.00 | 9 607 661.00 | 9 666 736.00 |
CU Autres participations | 5 881 673.00 | | 5 881 673.00 | 5 881 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160 834.00 | 5 160 834.00 | | 5 160 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 911.00 | 303 895.00 | | 306 911.00 |
DG Autres réserves | 2 744 300.00 | 2 687 009.00 | | 2 744 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232.00 | 60 307.00 | | 4 232.00 |
DK Provisions réglementées | 3 071.00 | 2 631.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231 596.00 | 8 226 923.00 | | 8 231 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 375.00 | 590 118.00 | | 447 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 357.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 3 204.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | 8 302.00 | | 25 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 000.00 | 1 000 000.00 | | 875 000.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 1 967.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 065.00 | 1 608 949.00 | | 1 376 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 661.00 | 9 835 873.00 | | 9 607 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 433.00 | 1 163 228.00 | | 1 071 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | 1 697.00 | | 3 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 994.00 | 41 191.00 | | 46 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 339.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 614.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 953.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -953.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 837.00 | 30 718.00 | | 32 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 977.00 | 364 127.00 | | 347 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 744.00 | 303 820.00 | | 343 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232.00 | 60 307.00 | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 803.00 | | 750 000.00 | 6 631 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 6 631 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 6 631 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631 803.00 | | 750 000.00 | 6 631 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 342 120.00 | 590 750.00 | 342 120.00 | 342 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 631.00 | 440.00 | | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 212.00 | 59 075.00 | 34 212.00 | 34 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 843.00 | 59 515.00 | 34 212.00 | 36 843.00 |
UG ‐ Financières | | 59 075.00 | 34 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 922 520.00 | | | 2 922 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 375.00 | 142 743.00 | 304 632.00 | 447 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 120.00 | 2 987 120.00 | | 2 987 120.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 065.00 | 1 071 433.00 | 304 632.00 | 1 376 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | 11 875.00 | | 11 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | 2 334.00 | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 24 191.00 | 16 179.00 | | 24 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 002.00 | 25 814.00 | | 28 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 590.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 377.00 | 13 465.00 | | 13 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 707.00 | 45 038.00 | | 42 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478.00 | 1 869.00 | | 1 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 714.00 | 44 327.00 | | 53 714.00 |