| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 136 946.00 | 613 054.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 242 478.00 | 136 946.00 | 14 105 532.00 | 14 242 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 10 680 905.00 | | 10 680 905.00 | 10 680 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 137.00 | | 10 793 137.00 | 10 793 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 035 615.00 | 136 946.00 | 24 898 669.00 | 25 035 615.00 |
CU Autres participations | 13 492 348.00 | | 13 492 348.00 | 13 492 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160 834.00 | 5 160 834.00 | | 5 160 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 083.00 | 516 083.00 | | 516 083.00 |
DG Autres réserves | 5 273 440.00 | 5 289 426.00 | | 5 273 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 464.00 | -15 985.00 | | 1 319 464.00 |
DK Provisions réglementées | 7 074.00 | 5 529.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 12 289 141.00 | 10 968 133.00 | | 12 289 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 818.00 | 3 152 879.00 | | 3 152 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 786.00 | 10.00 | | 9 012 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 13 532.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | 6 877.00 | | 56 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 625 000.00 | | 375 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 223 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 609 527.00 | 7 021 946.00 | | 12 609 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 898 669.00 | 17 990 079.00 | | 24 898 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 323.00 | | 249 323.00 | 249 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 323.00 | | 249 323.00 | 249 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -1 544.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | 9 733.00 | | 34 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 199.00 | 310 847.00 | | 1 830 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 735.00 | 326 832.00 | | 510 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 464.00 | -15 985.00 | | 1 319 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 260 698.00 | | 19 280.00 | 14 260 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 14 242 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 14 242 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260 698.00 | | 19 280.00 | 14 260 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 438.00 | 136 946.00 | 14 438.00 | 14 438.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 529.00 | 1 544.00 | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | 136 946.00 | 14 438.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 967.00 | 138 490.00 | 14 438.00 | 19 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 946.00 | 14 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 10 676 758.00 | 10 676 758.00 | | 10 676 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 818.00 | 3 152 818.00 | | 3 152 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 012 776.00 | 9 012 776.00 | | 9 012 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 682 706.00 | 10 682 706.00 | | 10 682 706.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 609 527.00 | 12 609 527.00 | | 12 609 527.00 |