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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 7 014.00 | 2 589.00 | 9 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 24 115.00 | 1 943.00 | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 086.00 | 348 090.00 | 162 996.00 | 511 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 306.00 | 111 142.00 | 50 164.00 | 161 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 342.00 | 490 362.00 | 1 357 979.00 | 1 848 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 882.00 | 10 385.00 | 272 497.00 | 282 882.00 |
BZ Autres créances | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 660.00 | 10 385.00 | 379 275.00 | 389 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 002.00 | 500 747.00 | 1 737 254.00 | 2 238 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 780 285.00 | | 780 285.00 | 780 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DH Report à nouveau | -15 770.00 | | | -15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 353 439.00 | | | 353 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 779.00 | | | 712 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 815.00 | | | 1 383 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 254.00 | | | 1 737 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 864.00 | | | 809 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155.00 | 61 707.00 | 3 500.00 | 432 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 333.00 | 1 797.00 | | 29 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 822.00 | 59 911.00 | 3 500.00 | 402 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 780.00 | 138 828.00 | 419 216.00 | 712 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 800.00 | | | 662 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 106.00 | 505 680.00 | 12 425.00 | 518 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 815.00 | 809 864.00 | 419 216.00 | 1 383 815.00 |