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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 8 225.00 | 1 378.00 | 9 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 24 703.00 | 1 356.00 | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 866.00 | 401 089.00 | 184 777.00 | 585 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 320.00 | 138 312.00 | 142 007.00 | 280 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 265.00 | | 153 265.00 | 153 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 400.00 | 572 329.00 | 1 443 070.00 | 2 015 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 729.00 | 6 374.00 | 142 354.00 | 148 729.00 |
BZ Autres créances | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CF Disponibilités | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 812.00 | 6 374.00 | 309 438.00 | 315 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 213.00 | 578 704.00 | 1 752 508.00 | 2 331 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
CU Autres participations | 780 285.00 | | 780 285.00 | 780 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DH Report à nouveau | -24 102.00 | | | -24 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DK Provisions réglementées | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 381 329.00 | | | 381 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 839.00 | | | 730 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 178.00 | | | 1 371 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 508.00 | | | 1 752 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 310.00 | | | 814 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 363.00 | 104 707.00 | 22 739.00 | 490 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | 1 798.00 | | 31 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 233.00 | 102 908.00 | 22 739.00 | 459 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027.00 | 3 057.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 3 057.00 | | 1 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 265.00 | | | 153 265.00 |
UX Autres créances clients | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 840.00 | 173 971.00 | 490 266.00 | 730 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
VP Divers | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 509.00 | 213 620.00 | 160 889.00 | 374 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 179.00 | 814 311.00 | 490 266.00 | 1 371 179.00 |