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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 9 610.00 | 673.00 | 10 284.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 25 878.00 | 181.00 | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 872.00 | 494 617.00 | 126 255.00 | 620 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 702.00 | 213 559.00 | 172 142.00 | 385 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 369.00 | 743 665.00 | 1 439 703.00 | 2 183 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BT Marchandises | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 045.00 | 4 811.00 | 374 234.00 | 379 045.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CF Disponibilités | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 326.00 | 4 811.00 | 510 515.00 | 515 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 695.00 | 748 477.00 | 1 950 218.00 | 2 698 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
CU Autres participations | 863 841.00 | | 863 841.00 | 863 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676.00 | | | -676.00 |
DK Provisions réglementées | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 387 545.00 | | | 387 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 248.00 | | | 460 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 412.00 | | | 660 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 297.00 | | | 255 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 021.00 | | | 144 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 672.00 | | | 1 562 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 218.00 | | | 1 950 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 126.00 | | | 1 295 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 719.00 | 125 803.00 | 18 856.00 | 636 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 726.00 | 763.00 | | 34 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 992.00 | 125 040.00 | 18 856.00 | 601 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 141.00 | 3 057.00 | | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | 3 057.00 | | 7 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 412.00 | 660 412.00 | | 660 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 297.00 | 255 297.00 | | 255 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
UX Autres créances clients | 379 045.00 | 373 290.00 | 5 756.00 | 379 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 249.00 | 192 702.00 | 267 546.00 | 460 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
VP Divers | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 452.00 | 455 087.00 | 102 365.00 | 557 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 672.00 | 1 295 125.00 | 267 546.00 | 1 562 672.00 |