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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 064.00 | 219.00 | 10 284.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 897.00 | 598 193.00 | 27 704.00 | 625 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 707.00 | 249 928.00 | 123 778.00 | 373 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 884.00 | 1 070 245.00 | 1 011 639.00 | 2 081 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 266.00 | 2 264.00 | 187 001.00 | 189 266.00 |
BZ Autres créances | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CF Disponibilités | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 809.00 | 2 264.00 | 468 544.00 | 470 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 693.00 | 1 072 509.00 | 1 480 184.00 | 2 552 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CU Autres participations | 863 841.00 | 186 000.00 | 677 841.00 | 863 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 757.00 | | | 757.00 |
DH Report à nouveau | -201 959.00 | | | -201 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
DK Provisions réglementées | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 189 660.00 | | | 189 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 732.00 | | | 472 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 335.00 | | | 281 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
EA Autres dettes | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 523.00 | | | 1 290 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 184.00 | | | 1 480 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 185.00 | | | 1 059 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 232.00 | 82 191.00 | 50 178.00 | 852 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 227.00 | | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 335.00 | 81 964.00 | 50 178.00 | 816 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 255.00 | 2 030.00 | | 13 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 255.00 | 2 030.00 | | 13 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 267.00 | 363 267.00 | | 363 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 336.00 | 281 336.00 | | 281 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 189 266.00 | 186 558.00 | 2 709.00 | 189 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 732.00 | 241 394.00 | 231 338.00 | 472 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 328.00 | | | 218 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 665.00 | 280 861.00 | 4 804.00 | 285 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 524.00 | 1 059 186.00 | 231 338.00 | 1 290 524.00 |