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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 9 435.00 | 168.00 | 9 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 25 290.00 | 768.00 | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 215.00 | 430 898.00 | 160 316.00 | 591 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 140.00 | 171 093.00 | 138 046.00 | 309 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 770.00 | 636 718.00 | 1 429 051.00 | 2 065 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 673.00 | 5 901.00 | 168 772.00 | 174 673.00 |
BZ Autres créances | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CF Disponibilités | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 073.00 | 5 901.00 | 304 171.00 | 310 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 843.00 | 642 620.00 | 1 733 223.00 | 2 375 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
CU Autres participations | 783 785.00 | | 783 785.00 | 783 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | | | 778.00 |
DK Provisions réglementées | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 385 165.00 | | | 385 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 868.00 | | | 556 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 322.00 | | | 550 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 057.00 | | | 1 348 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 223.00 | | | 1 733 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 953.00 | | | 945 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 401.00 | | 148 477.00 | 2 015 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 949 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 107.00 | 2 065 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 107.00 | 900 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 187.00 | | 95 275.00 | 866 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 550.00 | | 53 201.00 | 933 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 330.00 | 125 456.00 | 61 068.00 | 572 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 928.00 | 1 798.00 | | 32 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 402.00 | 123 658.00 | 61 068.00 | 539 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 084.00 | 3 057.00 | | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | 3 057.00 | | 4 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 322.00 | 550 322.00 | | 550 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
UX Autres créances clients | 174 674.00 | 167 614.00 | 7 060.00 | 174 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 868.00 | 154 764.00 | 402 104.00 | 556 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 971.00 | | | 173 971.00 |
VP Divers | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 202.00 | 233 175.00 | 173 026.00 | 406 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 058.00 | 945 954.00 | 402 104.00 | 1 348 058.00 |