| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 368.00 | 408 725.00 | 99 642.00 | 508 368.00 |
AH Fonds commercial | 58 255 655.00 | | 58 255 655.00 | 58 255 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
AN Terrains | 3 724 145.00 | 942 880.00 | 2 781 265.00 | 3 724 145.00 |
AP Constructions | 38 646 241.00 | 24 749 893.00 | 13 896 347.00 | 38 646 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 886 320.00 | 22 610 484.00 | 5 275 836.00 | 27 886 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006 645.00 | 5 445 409.00 | 561 235.00 | 6 006 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 568.00 | | 585 568.00 | 585 568.00 |
BF Prêts | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283 303.00 | | 6 283 303.00 | 6 283 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 712 210.00 | 54 157 392.00 | 100 554 818.00 | 154 712 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
BT Marchandises | 892 328.00 | 47 024.00 | 845 303.00 | 892 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 187 696.00 | 453 027.00 | 7 734 669.00 | 8 187 696.00 |
BZ Autres créances | 95 851 795.00 | | 95 851 795.00 | 95 851 795.00 |
CF Disponibilités | 374 579.00 | | 374 579.00 | 374 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867 428.00 | | 4 867 428.00 | 4 867 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 310 763.00 | 500 052.00 | 109 810 711.00 | 110 310 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 022 974.00 | 54 657 444.00 | 210 365 529.00 | 265 022 974.00 |
CU Autres participations | 12 794 191.00 | | 12 794 191.00 | 12 794 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 569 750.00 | 148 569 750.00 | | 148 569 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -28 526 450.00 | -24 667 040.00 | | -28 526 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 101.00 | -3 859 410.00 | | 457 101.00 |
DL TOTAL (I) | 120 502 387.00 | 120 045 285.00 | | 120 502 387.00 |
DP Provisions pour risques | 64 620.00 | 167 720.00 | | 64 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 381.00 | 1 037 856.00 | | 564 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 001.00 | 1 205 576.00 | | 629 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 997.00 | 430 958.00 | | 92 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 591 096.00 | 18 859 290.00 | | 18 591 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 459 492.00 | 70 326 546.00 | | 56 459 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687 156.00 | 7 456 399.00 | | 7 687 156.00 |
EA Autres dettes | 5 722 061.00 | 6 816 780.00 | | 5 722 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 335.00 | | | 681 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 234 140.00 | 104 060 667.00 | | 89 234 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 365 529.00 | 225 311 530.00 | | 210 365 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 634.00 | | 4 315 634.00 | 4 315 634.00 |
FG Production vendue services | 178 251 379.00 | | 178 251 379.00 | 178 251 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 567 014.00 | | 182 567 014.00 | 182 567 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 921 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 738 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 411 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 682 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 565 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 950 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 087.00 | 355.00 | | 70 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 087.00 | 355.00 | | 70 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | 13 485.00 | | 11 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 091.00 | 13 485.00 | | 81 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 003.00 | -13 130.00 | | -11 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 229 967.00 | 162 623 644.00 | | 187 229 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 772 865.00 | 166 483 054.00 | | 186 772 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 101.00 | -3 859 410.00 | | 457 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 825 757.00 | | 1 964 222.00 | 152 825 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 681.00 | 19 078 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 769.00 | 154 712 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 784 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 087.00 | 76 848 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 688 268.00 | | 96 665.00 | 58 688 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 058 311.00 | | 1 860 697.00 | 75 058 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 079 177.00 | | 6 860.00 | 19 079 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 869.00 | 3 855.00 | | 404 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372 214.00 | 5 376 452.00 | | 48 372 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 459 492.00 | 56 459 492.00 | | 56 459 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506 079.00 | 2 506 079.00 | | 2 506 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 734.00 | 3 010 734.00 | | 3 010 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722 061.00 | 5 722 061.00 | | 5 722 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 335.00 | 681 335.00 | | 681 335.00 |
UP Prêts | 861.00 | | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283 303.00 | 1 600.00 | | 6 283 303.00 |
UX Autres créances clients | 7 996 057.00 | | | 7 996 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 639.00 | | | 191 639.00 |
VB T. V. A. | 13 877 207.00 | | | 13 877 207.00 |
VC Groupe et associés | 72 514 326.00 | | | 72 514 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232 431.00 | | | 1 232 431.00 |
VP Divers | 1 025 844.00 | | | 1 025 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 053.00 | 1 978 053.00 | | 1 978 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972 308.00 | | | 6 972 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867 428.00 | | | 4 867 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 191 084.00 | 102 710 170.00 | 12 480 914.00 | 115 191 084.00 |
VW T.V.A. | 192 289.00 | 192 289.00 | | 192 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 643 044.00 | 70 643 044.00 | | 70 643 044.00 |