| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 384.00 | 278 283.00 | 3 101.00 | 281 384.00 |
AP Constructions | 23 482.00 | 23 428.00 | 53.00 | 23 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 699.00 | 38 126.00 | 39 573.00 | 77 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 411 001.00 | 67 679 082.00 | 652 731 919.00 | 720 411 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 651 396.00 | | 87 651 396.00 | 87 651 396.00 |
BZ Autres créances | 4 986 334.00 | | 4 986 334.00 | 4 986 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 747 786.00 | | 92 747 786.00 | 92 747 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 158 788.00 | 67 679 082.00 | 745 479 705.00 | 813 158 788.00 |
CU Autres participations | 719 908 877.00 | 67 335 650.00 | 652 573 227.00 | 719 908 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 049 830.00 | 86 049 830.00 | | 86 049 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 526 606.00 | 620 526 606.00 | | 620 526 606.00 |
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -33 468 814.00 | | | -33 468 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 587 858.00 | -33 468 814.00 | | -29 587 858.00 |
DL TOTAL (I) | 643 521 743.00 | 673 109 601.00 | | 643 521 743.00 |
DP Provisions pour risques | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 413 308.00 | 290 835.00 | | 5 413 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 443 634.00 | 290 835.00 | | 5 443 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 539 776.00 | 43 810 440.00 | | 46 539 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 119 963.00 | 36 552 218.00 | | 40 119 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999 526.00 | 5 462 573.00 | | 7 999 526.00 |
EA Autres dettes | 1 848 447.00 | 2 834.00 | | 1 848 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 514 328.00 | 85 828 067.00 | | 96 514 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 479 705.00 | 759 228 503.00 | | 745 479 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 539 776.00 | | | 46 539 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 575 224.00 | | 70 575 224.00 | 70 575 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 575 224.00 | | 70 575 224.00 | 70 575 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 783 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 269 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 324 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 079 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 703 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 935 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 579 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 579 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 875 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905 496.00 | | | 11 905 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 835.00 | | | 290 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270 581.00 | | | 12 270 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 905 940.00 | 221.00 | | 11 905 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213 308.00 | 290 835.00 | | 5 213 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 137 248.00 | 291 056.00 | | 17 137 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866 667.00 | -291 056.00 | | -4 866 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845 613.00 | | | 1 845 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 053 682.00 | 36 382 207.00 | | 86 053 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 641 540.00 | 69 851 022.00 | | 115 641 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 587 858.00 | -33 468 814.00 | | -29 587 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 275 570.00 | | 153 430.00 | 720 275 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 719 908 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 720 411 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 384.00 | | | 281 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 309.00 | | 153 430.00 | 67 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 926 877.00 | | | 719 926 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 082.00 | 29 350.00 | | 314 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 955.00 | 24 327.00 | | 253 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 126.00 | 5 022.00 | | 60 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 835.00 | 5 443 634.00 | 290 835.00 | 290 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400 000.00 | 37 935 650.00 | | 29 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 690 835.00 | 43 379 284.00 | 290 835.00 | 29 690 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 326.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 935 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 213 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 119 963.00 | 40 119 963.00 | | 40 119 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 315.00 | 1 477 315.00 | | 1 477 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110 205.00 | 850 390.00 | 1 259 815.00 | 2 110 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 87 651 396.00 | 87 651 396.00 | | 87 651 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
VB T. V. A. | 4 493 269.00 | 4 493 269.00 | | 4 493 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 46 539 776.00 | 46 539 776.00 | | 46 539 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 607.00 | 286 607.00 | | 286 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 779.00 | 346 779.00 | | 346 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 747 786.00 | 92 747 786.00 | | 92 747 786.00 |
VW T.V.A. | 4 125 397.00 | 4 125 397.00 | | 4 125 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 668 715.00 | 93 408 900.00 | 1 259 815.00 | 94 668 715.00 |