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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 405.00 | 450 780.00 | 108 625.00 | 559 405.00 |
AH Fonds commercial | 58 255 655.00 | | 58 255 655.00 | 58 255 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AN Terrains | 4 024 588.00 | 1 609 910.00 | 2 414 678.00 | 4 024 588.00 |
AP Constructions | 38 509 082.00 | 29 682 566.00 | 8 826 516.00 | 38 509 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 924 875.00 | 25 419 478.00 | 2 505 397.00 | 27 924 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612 005.00 | 6 575 887.00 | 8 036 118.00 | 14 612 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 322.00 | | 735 322.00 | 735 322.00 |
BF Prêts | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052 794.00 | | 7 052 794.00 | 7 052 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 898 016.00 | 63 738 623.00 | 101 159 393.00 | 164 898 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
BT Marchandises | 712 513.00 | 19 515.00 | 692 998.00 | 712 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992 720.00 | 349 769.00 | 12 642 950.00 | 12 992 720.00 |
BZ Autres créances | 83 236 825.00 | | 83 236 825.00 | 83 236 825.00 |
CF Disponibilités | 508 922.00 | | 508 922.00 | 508 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463 899.00 | | 4 463 899.00 | 4 463 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 128 577.00 | 369 284.00 | 101 759 293.00 | 102 128 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 026 594.00 | 64 107 907.00 | 202 918 686.00 | 267 026 594.00 |
CU Autres participations | 13 169 191.00 | | 13 169 191.00 | 13 169 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 569 750.00 | 148 569 750.00 | | 148 569 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -37 265 917.00 | -29 443 391.00 | | -37 265 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 992 582.00 | -7 822 526.00 | | -6 992 582.00 |
DL TOTAL (I) | 104 313 236.00 | 111 305 818.00 | | 104 313 236.00 |
DP Provisions pour risques | 692 170.00 | 244 020.00 | | 692 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 526.00 | 346 388.00 | | 365 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 696.00 | 590 408.00 | | 1 057 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 638.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 875 923.00 | 21 924 009.00 | | 23 875 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802 366.00 | 53 409 279.00 | | 57 802 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450 756.00 | 8 931 548.00 | | 9 450 756.00 |
EA Autres dettes | 2 294 884.00 | 3 910 224.00 | | 2 294 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 113 837.00 | 3 540 578.00 | | 4 113 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 547 753.00 | 91 734 278.00 | | 97 547 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 918 686.00 | 203 630 504.00 | | 202 918 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 759.00 | | 4 720 759.00 | 4 720 759.00 |
FG Production vendue services | 217 821 294.00 | | 217 821 294.00 | 217 821 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 542 053.00 | | 222 542 053.00 | 222 542 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 723 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 341 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 467 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 143 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 456 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 134 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 200.00 | 18 125.00 | | 107 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 537 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 200.00 | 556 000.00 | | 107 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 852.00 | 729 791.00 | | 571 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 200.00 | 187 089.00 | | 107 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 102.00 | 916 881.00 | | 965 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 902.00 | -360 881.00 | | -857 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 642 360.00 | 212 243 738.00 | | 225 642 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 634 943.00 | 220 066 264.00 | | 232 634 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 992 582.00 | -7 822 526.00 | | -6 992 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 567 407.00 | | 5 440 421.00 | 158 567 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612.00 | 20 222 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 812.00 | 184 898 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 716.00 | 107 200.00 | 58 869 181.00 | -8 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | | 85 805 875.00 | 8 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 893 119.00 | | 74 545.00 | 58 893 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 445 971.00 | | 4 368 620.00 | 81 445 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 228 316.00 | | 997 256.00 | 19 228 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 619 114.00 | 4 119 509.00 | | 59 619 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 842.00 | 41 938.00 | | 408 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 210 271.00 | 4 077 571.00 | | 59 210 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 406.00 | 519 536.00 | 52 246.00 | 590 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 236.00 | 6 162.00 | 63 885.00 | 77 236.00 |
6T Sur comptes clients | 275 124.00 | 170 620.00 | 95 975.00 | 275 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 362.00 | 176 782.00 | 159 860.00 | 352 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 769.00 | 896 318.00 | 212 106.00 | 942 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 266.00 | 212 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802 366.00 | 57 802 366.00 | | 57 802 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290 798.00 | 3 290 798.00 | | 3 290 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546 321.00 | 3 546 321.00 | | 3 546 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 883.00 | 2 294 883.00 | | 2 294 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 113 837.00 | 4 113 837.00 | | 4 113 837.00 |
UP Prêts | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052 794.00 | 4 575.00 | 7 048 219.00 | 7 052 794.00 |
UX Autres créances clients | 12 799 986.00 | 12 799 986.00 | | 12 799 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 786.00 | 267 786.00 | | 267 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 733.00 | 192 733.00 | | 192 733.00 |
VB T. V. A. | 4 363 342.00 | 4 363 342.00 | | 4 363 342.00 |
VC Groupe et associés | 62 273 747.00 | 62 273 747.00 | | 62 273 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636 063.00 | 1 636 063.00 | | 1 636 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 921.00 | 2 425 921.00 | | 2 425 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570 253.00 | 9 477 694.00 | 5 092 559.00 | 14 570 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463 899.00 | 4 463 899.00 | | 4 463 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 747 213.00 | 95 606 434.00 | 12 140 778.00 | 107 747 213.00 |
VW T.V.A. | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 671 830.00 | 73 671 830.00 | | 73 671 830.00 |