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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 384.00 | 253 955.00 | 27 428.00 | 281 384.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 23 482.00 | 22 268.00 | 1 213.00 | 23 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720 275 570.00 | 29 714 082.00 | 690 561 488.00 | 720 275 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 812 883.00 | | 32 812 883.00 | 32 812 883.00 |
BZ Autres créances | 35 838 311.00 | | 35 838 311.00 | 35 838 311.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 667 014.00 | | 68 667 014.00 | 68 667 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 942 586.00 | 29 714 082.00 | 759 228 503.00 | 788 942 586.00 |
CU Autres participations | 719 926 877.00 | 29 400 000.00 | 690 526 877.00 | 719 926 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 049 830.00 | 148 569 750.00 | | 86 049 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 526 606.00 | 6.00 | | 620 526 606.00 |
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | | -44 258 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 468 814.00 | -37 994 847.00 | | -33 468 814.00 |
DL TOTAL (I) | 673 109 601.00 | 66 318 388.00 | | 673 109 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 475 620.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 290 835.00 | 193 784.00 | | 290 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 835.00 | 669 404.00 | | 290 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 810 440.00 | | | 43 810 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 140 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 552 218.00 | 40 291 099.00 | | 36 552 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462 573.00 | 10 245 367.00 | | 5 462 573.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 10 123 429.00 | | 2 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 014 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 828 067.00 | 85 983 102.00 | | 85 828 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 228 503.00 | 152 970 895.00 | | 759 228 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 977 285.00 | | 34 977 285.00 | 34 977 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 977 285.00 | | 34 977 285.00 | 34 977 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 382 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 085 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 713 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 846 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 846 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 177 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 122 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 439 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 583 074.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 835.00 | 338 660.00 | | 290 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 056.00 | 3 041 869.00 | | 291 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 056.00 | -1 602 699.00 | | -291 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 382 207.00 | 164 032 678.00 | | 36 382 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 851 022.00 | 202 027 525.00 | | 69 851 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 468 814.00 | -37 994 847.00 | | -33 468 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -65.00 | | | -65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 905 523.00 | | 719 920 777.00 | 167 905 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 015 433.00 | 719 926 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 550 730.00 | 720 275 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 613 076.00 | 281 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 922 221.00 | 67 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 894 460.00 | | | 58 894 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 989 530.00 | | | 87 989 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021 533.00 | | 719 920 777.00 | 21 021 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 404.00 | 290 835.00 | 669 404.00 | 669 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
6T Sur comptes clients | 620 898.00 | | 620 898.00 | 620 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 072.00 | 29 400 000.00 | 674 072.00 | 674 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 476.00 | 29 690 835.00 | 1 343 476.00 | 1 343 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 343 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 552 218.00 | 36 552 218.00 | | 36 552 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 664.00 | 1 014 664.00 | | 1 014 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127 521.00 | 1 037 824.00 | 1 089 697.00 | 2 127 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 32 812 883.00 | 32 812 883.00 | | 32 812 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
VB T. V. A. | 5 798 420.00 | 5 798 420.00 | | 5 798 420.00 |
VI Groupe et associés | 43 810 440.00 | 43 810 440.00 | | 43 810 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 826 986.00 | 29 826 986.00 | | 29 826 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 664 394.00 | 68 664 394.00 | | 68 664 394.00 |
VW T.V.A. | 2 225 235.00 | 2 225 235.00 | | 2 225 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 828 067.00 | 84 738 370.00 | 1 089 697.00 | 85 828 067.00 |