| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 804.00 | 516 001.00 | 122 803.00 | 638 804.00 |
AH Fonds commercial | 58 255 655.00 | | 58 255 655.00 | 58 255 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 080 284.00 | 1 833 508.00 | 2 246 777.00 | 4 080 284.00 |
AP Constructions | 38 561 334.00 | 31 882 142.00 | 6 679 191.00 | 38 561 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 522 614.00 | 26 191 131.00 | 2 331 482.00 | 28 522 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374 863.00 | 8 042 353.00 | 8 332 510.00 | 16 374 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 434.00 | | 450 434.00 | 450 434.00 |
BF Prêts | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476 668.00 | | 7 476 666.00 | 7 476 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 905 523.00 | 68 465 135.00 | 99 440 388.00 | 167 905 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 078.00 | | 204 078.00 | 204 078.00 |
BT Marchandises | 824 204.00 | 46 949.00 | 777 254.00 | 824 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 351 796.00 | | 13 351 796.00 | 13 351 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412 058.00 | 620 896.00 | 7 791 160.00 | 8 412 058.00 |
BZ Autres créances | 29 096 067.00 | 6 225.00 | 29 089 842.00 | 29 096 067.00 |
CF Disponibilités | 1 579 242.00 | | 1 579 242.00 | 1 579 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 132.00 | | 737 132.00 | 737 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 204 580.00 | 674 073.00 | 53 530 506.00 | 54 204 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 110 104.00 | 69 139 206.00 | 152 970 895.00 | 222 110 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 688 154.00 | | | 4 688 154.00 |
CU Autres participations | 13 544 291.00 | | 13 544 291.00 | 13 544 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 569 750.00 | 148 569 750.00 | | 148 569 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -44 258 500.00 | -37 265 917.00 | | -44 258 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 994 847.00 | -6 992 582.00 | | -37 994 847.00 |
DL TOTAL (I) | 66 318 389.00 | 104 313 236.00 | | 66 318 389.00 |
DP Provisions pour risques | 475 620.00 | 692 170.00 | | 475 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 784.00 | 365 526.00 | | 193 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 404.00 | 1 057 696.00 | | 669 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 360.00 | 9 984.00 | | 168 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 140 087.00 | 23 875 923.00 | | 21 140 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 291 099.00 | 57 802 366.00 | | 40 291 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245 367.00 | 9 450 756.00 | | 10 245 367.00 |
EA Autres dettes | 10 123 429.00 | 2 294 884.00 | | 10 123 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 014 758.00 | 4 113 837.00 | | 4 014 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 983 102.00 | 97 547 753.00 | | 85 983 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 970 895.00 | 202 918 686.00 | | 152 970 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553 749.00 | | 3 553 749.00 | 3 553 749.00 |
FG Production vendue services | 156 436 880.00 | | 156 436 880.00 | 156 436 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 990 630.00 | | 159 990 630.00 | 159 990 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 989 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 817 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 899 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 666 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 796 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 807 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 183 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 392 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122 372.00 | 107 200.00 | | 1 122 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 169.00 | 107 200.00 | | 1 439 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583 074.00 | 571 852.00 | | 1 583 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 135.00 | 107 200.00 | | 1 120 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 660.00 | 286 050.00 | | 338 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041 869.00 | 965 102.00 | | 3 041 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602 699.00 | -857 902.00 | | -1 602 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 032 678.00 | 225 642 360.00 | | 164 032 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 027 525.00 | 232 634 943.00 | | 202 027 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 994 847.00 | -6 992 582.00 | | -37 994 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 898 016.00 | | 4 238 661.00 | 164 898 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | 21 021 533.00 | | 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 231 153.00 | 167 905 523.00 | | 1 231 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 894 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 179.00 | 87 989 530.00 | | 1 230 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 869 181.00 | | 25 279.00 | 58 869 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 805 875.00 | | 3 413 836.00 | 85 805 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222 960.00 | | 799 546.00 | 20 222 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738 623.00 | 4 836 556.00 | 110 045.00 | 63 738 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 780.00 | 65 220.00 | | 450 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 287 842.00 | 4 771 336.00 | 110 045.00 | 63 287 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 696.00 | 81 673.00 | 469 966.00 | 1 057 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 515.00 | 35 028.00 | 7 594.00 | 19 515.00 |
6T Sur comptes clients | 349 769.00 | 441 063.00 | 169 933.00 | 349 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 284.00 | 482 316.00 | 177 528.00 | 369 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 981.00 | 563 990.00 | 647 494.00 | 1 426 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 990.00 | 177 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 291 099.00 | 40 291 099.00 | | 40 291 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409 514.00 | 3 409 514.00 | | 3 409 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003 677.00 | 5 003 677.00 | | 5 003 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123 429.00 | 10 123 429.00 | | 10 123 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 014 758.00 | 4 014 758.00 | | 4 014 758.00 |
UP Prêts | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476 668.00 | 7 524.00 | 7 469 144.00 | 7 476 668.00 |
UX Autres créances clients | 8 121 199.00 | 8 121 199.00 | | 8 121 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402 546.00 | 402 546.00 | | 402 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 859.00 | 290 859.00 | | 290 859.00 |
VB T. V. A. | 8 045 191.00 | 8 045 191.00 | | 8 045 191.00 |
VC Groupe et associés | 12 808 558.00 | 12 808 556.00 | | 12 808 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 360.00 | 168 360.00 | | 168 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321 039.00 | 321 039.00 | | 321 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 476.00 | 1 612 476.00 | | 1 612 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 668.00 | 2 698 514.00 | 4 688 154.00 | 7 386 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 132.00 | 737 132.00 | | 737 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 722 499.00 | 33 565 201.00 | 12 157 298.00 | 45 722 499.00 |
VW T.V.A. | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 843 014.00 | 64 843 014.00 | | 64 843 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 073.00 | 1 078.00 | | 1 073.00 |