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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538.00 | 1 821.00 | 2 717.00 | 4 538.00 |
BT Marchandises | 255 432.00 | 7 495.00 | 247 937.00 | 255 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 320.00 | 7 495.00 | 264 826.00 | 272 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 858.00 | 9 316.00 | 267 543.00 | 276 858.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 781.00 | 52 826.00 | | 25 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | -27 045.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 50 858.00 | 47 781.00 | | 50 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 056.00 | 194 586.00 | | 200 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 9 732.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 4 509.00 | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 8 018.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 684.00 | 244 844.00 | | 216 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 543.00 | 292 626.00 | | 267 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 153.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 153.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 440.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 440.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 287.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 034.00 | 122 011.00 | | 90 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 957.00 | 149 056.00 | | 86 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | -27 045.00 | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 4 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 556.00 | | 61.00 | 7 556.00 |
6T Sur comptes clients | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 533.00 | | 5 038.00 | 12 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 533.00 | | 5 038.00 | 12 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 200 056.00 | 200 056.00 | | 200 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |